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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AN Terrains | 20 164.00 | 17 384.00 | 2 780.00 | 20 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 882.00 | 778 436.00 | 117 447.00 | 895 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 882.00 | 30 675.00 | 11 207.00 | 41 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 756.00 | 827 174.00 | 172 582.00 | 999 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 412.00 | 800.00 | 76 612.00 | 77 412.00 |
BZ Autres créances | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CF Disponibilités | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 831.00 | 800.00 | 93 031.00 | 93 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 588.00 | 827 974.00 | 265 613.00 | 1 093 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 484.00 | 115 635.00 | | 59 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 020.00 | -6 151.00 | | 12 020.00 |
DL TOTAL (I) | 104 504.00 | 142 484.00 | | 104 504.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 811.00 | 56 674.00 | | 39 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 583.00 | 39 473.00 | | 12 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 418.00 | 42 663.00 | | 29 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 908.00 | 56 941.00 | | 40 908.00 |
EA Autres dettes | 28 391.00 | 24 624.00 | | 28 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 110.00 | 220 375.00 | | 151 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 613.00 | 372 859.00 | | 265 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 533 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 375.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 855.00 | 46 237.00 | | 4 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | 2 306.00 | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557.00 | 43 931.00 | | 2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | -8 744.00 | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 179.00 | 606 990.00 | | 549 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 159.00 | 613 142.00 | | 537 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 020.00 | -6 151.00 | | 12 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 650.00 | 63 375.00 | 64 850.00 | 828 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 970.00 | 63 374.00 | 64 850.00 | 827 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 811.00 | 17 080.00 | 22 731.00 | 39 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 558.00 | 98 558.00 | | 98 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 110.00 | 128 379.00 | 22 731.00 | 151 110.00 |