| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 20 164.00 | 13 891.00 | 6 273.00 | 20 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 723.00 | 734 949.00 | 187 773.00 | 922 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 980.00 | 48 149.00 | 9 831.00 | 57 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 682.00 | 797 669.00 | 242 014.00 | 1 039 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 793.00 | 22 325.00 | 94 468.00 | 116 793.00 |
BZ Autres créances | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CF Disponibilités | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 803.00 | 22 325.00 | 193 478.00 | 215 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 486.00 | 819 994.00 | 435 492.00 | 1 255 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 153 517.00 | 137 010.00 | | 153 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 118.00 | 86 507.00 | | 12 118.00 |
DL TOTAL (I) | 198 635.00 | 256 517.00 | | 198 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 619.00 | 45 411.00 | | 67 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 327.00 | 32 290.00 | | 47 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 203.00 | 55 612.00 | | 64 203.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 5 497.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 856.00 | 138 810.00 | | 236 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 492.00 | 395 327.00 | | 435 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 479.00 | 138 810.00 | | 191 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
FG Production vendue services | 636 673.00 | | 636 673.00 | 636 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 539.00 | | 638 539.00 | 638 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 207.00 | |
GE Autres charges | | | 19 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | 6 842.00 | | 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 723.00 | 15 321.00 | | 13 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 2 351.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 19 880.00 | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | 22 706.00 | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 7 994.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 928.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240.00 | 9 931.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 18 853.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | 3 853.00 | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 146.00 | 13 558.00 | | -12 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 163.00 | 676 323.00 | | 642 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 045.00 | 589 817.00 | | 630 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 118.00 | 86 507.00 | | 12 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 862.00 | 4 127.00 | | 10 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 908.00 | | 141 709.00 | 987 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 860.00 | 7 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 934.00 | 1 039 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 074.00 | 1 000 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 833.00 | | 139 109.00 | 948 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | 2 600.00 | 7 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 537.00 | 51 207.00 | 87 074.00 | 833 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 857.00 | 51 207.00 | 87 074.00 | 832 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 085.00 | 1 240.00 | | 21 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 085.00 | 1 240.00 | | 21 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 085.00 | 1 240.00 | | 21 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VC Groupe et associés | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 095.00 | 11 718.00 | 45 377.00 | 57 095.00 |
VI Groupe et associés | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |
VW T.V.A. | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 280.00 | 190 903.00 | 45 377.00 | 236 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 246.00 | 1 966.00 | | 6 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 976.00 | 11 814.00 | | 10 976.00 |
ST Autres comptes | 116 800.00 | 115 729.00 | | 116 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 291.00 | 68 083.00 | | 61 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 335.00 | 13 960.00 | | 69 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 179.00 | 3 620.00 | | 13 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | 5 256.00 | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 488.00 | 7 222.00 | | 6 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 228.00 | 126 671.00 | | 123 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 580.00 | 40 158.00 | | 41 580.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 247.00 | 199 246.00 | | 202 247.00 |