| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 20 164.00 | 15 637.00 | 4 527.00 | 20 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 367.00 | 760 696.00 | 155 672.00 | 916 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 271.00 | 51 637.00 | 6 635.00 | 58 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 618.00 | 828 650.00 | 204 968.00 | 1 033 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 497.00 | 1 055.00 | 101 442.00 | 102 497.00 |
BZ Autres créances | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
CF Disponibilités | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 945.00 | 1 055.00 | 167 890.00 | 168 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 563.00 | 829 705.00 | 372 859.00 | 1 202 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 635.00 | 153 517.00 | | 115 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 151.00 | 12 118.00 | | -6 151.00 |
DL TOTAL (I) | 142 484.00 | 198 635.00 | | 142 484.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 674.00 | 57 095.00 | | 56 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 473.00 | 67 619.00 | | 39 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 663.00 | 47 327.00 | | 42 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 942.00 | 64 203.00 | | 56 942.00 |
EA Autres dettes | 24 624.00 | 36.00 | | 24 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 375.00 | 236 856.00 | | 220 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 859.00 | 435 492.00 | | 372 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 565.00 | 191 479.00 | | 180 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
FG Production vendue services | 547 716.00 | | 547 716.00 | 547 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 343.00 | | 554 343.00 | 554 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 288.00 | 929.00 | | 6 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 640.00 | 13 723.00 | | 12 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 011.00 | 425.00 | | 5 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 156.00 | 2 250.00 | | 19 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 237.00 | 2 675.00 | | 46 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 998.00 | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 1 240.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | 2 238.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 931.00 | 437.00 | | 43 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 744.00 | -12 146.00 | | -8 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 990.00 | 642 163.00 | | 606 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 141.00 | 630 045.00 | | 613 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 151.00 | 12 118.00 | | -6 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 752.00 | 10 862.00 | | 13 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 682.00 | | 29 325.00 | 1 039 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 389.00 | 1 033 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 389.00 | 994 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 867.00 | | 29 325.00 | 1 000 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 669.00 | 66 096.00 | 35 115.00 | 797 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 989.00 | 66 096.00 | 35 115.00 | 796 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 325.00 | 800.00 | 22 070.00 | 22 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 325.00 | 800.00 | 22 070.00 | 22 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 325.00 | 10 800.00 | 22 070.00 | 22 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | 22 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 99 835.00 | 99 835.00 | | 99 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VC Groupe et associés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 674.00 | 16 863.00 | 39 811.00 | 56 674.00 |
VI Groupe et associés | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 544.00 | 133 544.00 | | 133 544.00 |
VW T.V.A. | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 375.00 | 180 565.00 | 39 811.00 | 220 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 040.00 | 6 246.00 | | 6 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 934.00 | 10 976.00 | | 23 934.00 |
ST Autres comptes | 116 643.00 | 116 800.00 | | 116 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 034.00 | 61 291.00 | | 66 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 904.00 | 69 335.00 | | 52 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 278.00 | 13 179.00 | | 6 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | 242.00 | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 734.00 | 6 488.00 | | 7 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 590.00 | 123 228.00 | | 110 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 847.00 | 41 580.00 | | 42 847.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 889.00 | 202 247.00 | | 212 889.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |