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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
AP Constructions | 133 830.00 | 114 505.00 | 19 325.00 | 133 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 478.00 | 51 119.00 | 7 359.00 | 58 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 151.00 | 69 861.00 | 206 290.00 | 276 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 060.00 | 235 486.00 | 297 574.00 | 533 060.00 |
BP En cours de production de services | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BT Marchandises | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 726.00 | 394.00 | 60 332.00 | 60 726.00 |
BZ Autres créances | 65 812.00 | | 65 812.00 | 65 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
CF Disponibilités | 85 924.00 | | 85 924.00 | 85 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 708.00 | 394.00 | 342 314.00 | 342 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 768.00 | 235 880.00 | 639 888.00 | 875 768.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 188 812.00 | 131 798.00 | | 188 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 065.00 | 65 015.00 | | 41 065.00 |
DL TOTAL (I) | 317 877.00 | 284 812.00 | | 317 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 476.00 | 28 962.00 | | 142 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 040.00 | 7 661.00 | | 21 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 186.00 | 81 849.00 | | 90 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 037.00 | 62 966.00 | | 68 037.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 011.00 | 181 437.00 | | 322 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 888.00 | 466 249.00 | | 639 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 966.00 | 181 437.00 | | 224 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 107.00 | | 542 107.00 | 542 107.00 |
FG Production vendue services | 373 388.00 | | 373 388.00 | 373 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 495.00 | | 915 495.00 | 915 495.00 |
FM Production stockée | | | 5 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | 17 751.00 | | 7 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 578.00 | 916 267.00 | | 925 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 513.00 | 851 253.00 | | 884 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 065.00 | 65 014.00 | | 41 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 137.00 | 37 357.00 | 22 009.00 | 220 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 137.00 | 37 357.00 | 22 009.00 | 220 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 011.00 | 224 966.00 | 76 108.00 | 322 011.00 |