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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
AP Constructions | 47 119.00 | 17 391.00 | 29 728.00 | 47 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 133.00 | 62 699.00 | 40 435.00 | 103 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 527.00 | 250 450.00 | 116 077.00 | 366 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 579.00 | 330 540.00 | 250 039.00 | 580 579.00 |
BN En cours de production de biens | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BT Marchandises | 93 761.00 | | 93 761.00 | 93 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 395.00 | | 87 395.00 | 87 395.00 |
BZ Autres créances | 63 892.00 | | 63 892.00 | 63 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
CF Disponibilités | 270 858.00 | | 270 858.00 | 270 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 425.00 | | 575 425.00 | 575 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 004.00 | 330 540.00 | 825 465.00 | 1 156 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 468 332.00 | 368 332.00 | | 468 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 333.00 | 107 999.00 | | 85 333.00 |
DL TOTAL (I) | 641 665.00 | 564 332.00 | | 641 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 880.00 | 58 936.00 | | 25 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 806.00 | 115 706.00 | | 120 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 690.00 | 77 941.00 | | 31 690.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | 8 753.00 | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 800.00 | 261 336.00 | | 183 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 465.00 | 825 668.00 | | 825 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 554.00 | 71 249.00 | 12 264.00 | 271 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 554.00 | 71 249.00 | 12 264.00 | 271 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 806.00 | 120 806.00 | | 120 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 996.00 | 18 145.00 | 2 851.00 | 20 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 245.00 | 154 245.00 | | 154 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 545.00 | 154 245.00 | 300.00 | 154 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 800.00 | 180 949.00 | 2 851.00 | 183 800.00 |