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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
AP Constructions | 19 029.00 | 4 222.00 | 14 807.00 | 19 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 167.00 | 57 089.00 | 9 078.00 | 66 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 713.00 | 130 160.00 | 172 553.00 | 302 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 509.00 | 191 471.00 | 261 037.00 | 452 509.00 |
BP En cours de production de services | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BT Marchandises | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
BZ Autres créances | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
CF Disponibilités | 200 340.00 | | 200 340.00 | 200 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 283.00 | | 461 283.00 | 461 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 791.00 | 191 471.00 | 722 320.00 | 913 791.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 284 321.00 | 221 877.00 | | 284 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 283.00 | 70 443.00 | | 76 283.00 |
DL TOTAL (I) | 448 603.00 | 380 321.00 | | 448 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 511.00 | 125 279.00 | | 127 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 444.00 | 27 118.00 | | 38 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 819.00 | 76 262.00 | | 69 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 880.00 | 61 888.00 | | 34 880.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | 3 588.00 | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 717.00 | 294 135.00 | | 273 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 320.00 | 674 455.00 | | 722 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 706.00 | 204 514.00 | | 207 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 524.00 | 54 809.00 | 153 861.00 | 290 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 524.00 | 54 809.00 | 153 861.00 | 290 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 511.00 | 61 500.00 | 66 011.00 | 127 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 333.00 | 130 233.00 | 1 100.00 | 131 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 717.00 | 207 706.00 | 66 011.00 | 273 717.00 |