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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
AP Constructions | 47 119.00 | 12 990.00 | 34 129.00 | 47 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 379.00 | 60 900.00 | 38 479.00 | 99 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 417.00 | 197 664.00 | 121 753.00 | 319 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 515.00 | 271 554.00 | 258 961.00 | 530 515.00 |
BP En cours de production de services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BT Marchandises | 82 337.00 | | 82 337.00 | 82 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 916.00 | | 82 916.00 | 82 916.00 |
BZ Autres créances | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
CF Disponibilités | 273 259.00 | | 273 259.00 | 273 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 707.00 | | 566 707.00 | 566 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 222.00 | 271 554.00 | 825 668.00 | 1 097 222.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 368 332.00 | 339 022.00 | | 368 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 999.00 | 37 310.00 | | 107 999.00 |
DL TOTAL (I) | 564 332.00 | 464 332.00 | | 564 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 754.00 | 92 591.00 | | 39 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 182.00 | 27 941.00 | | 19 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 706.00 | 82 424.00 | | 115 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 941.00 | 49 556.00 | | 77 941.00 |
EA Autres dettes | 8 753.00 | 15 786.00 | | 8 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 336.00 | 268 299.00 | | 261 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 668.00 | 732 632.00 | | 825 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 135.00 | 217 544.00 | | 280 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 802.00 | 61 703.00 | 13 950.00 | 223 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 801.00 | 61 702.00 | 13 950.00 | 223 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 754.00 | 58 554.00 | | 39 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 178.00 | 152 178.00 | | 152 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 278.00 | 152 178.00 | 1 100.00 | 153 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 336.00 | 280 135.00 | | 261 336.00 |