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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 865.00 | 29 918.00 | 7 947.00 | 37 865.00 |
AH Fonds commercial | 131 959.00 | | 131 959.00 | 131 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 637.00 | 564 452.00 | 665 185.00 | 1 229 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 664.00 | 38 928.00 | 26 736.00 | 65 664.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 531.00 | | 81 531.00 | 81 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 656.00 | 633 297.00 | 958 358.00 | 1 591 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 381.00 | 988.00 | 745 393.00 | 746 381.00 |
BZ Autres créances | 95 835.00 | | 95 835.00 | 95 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 046.00 | | 250 046.00 | 250 046.00 |
CF Disponibilités | 613 739.00 | | 613 739.00 | 613 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 631.00 | 988.00 | 1 733 643.00 | 1 734 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 287.00 | 634 285.00 | 2 692 001.00 | 3 326 287.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 328.00 | 40 000.00 | | 41 328.00 |
DG Autres réserves | 695 973.00 | 670 732.00 | | 695 973.00 |
DH Report à nouveau | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 575.00 | 26 570.00 | | 88 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 792.00 | 1 565 217.00 | | 1 653 792.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 468.00 | 158 085.00 | | 126 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 468.00 | 198 085.00 | | 166 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 774.00 | 270 314.00 | | 190 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 169.00 | 23 052.00 | | 23 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 068.00 | 280 214.00 | | 312 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 760.00 | 246 280.00 | | 304 760.00 |
EA Autres dettes | 40 971.00 | 37 106.00 | | 40 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 741.00 | 856 965.00 | | 871 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 001.00 | 2 620 267.00 | | 2 692 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 830.00 | 666 191.00 | | 761 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 454.00 | | 37 202.00 | 1 562 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 126 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 591 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 824.00 | | | 169 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 785.00 | | 27 516.00 | 1 267 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 845.00 | | 9 686.00 | 124 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 215.00 | 232 082.00 | | 401 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 584.00 | 6 333.00 | | 23 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 631.00 | 225 749.00 | | 377 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 085.00 | | 31 617.00 | 198 085.00 |
6T Sur comptes clients | | 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 198 085.00 | 988.00 | 31 617.00 | 198 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 068.00 | 312 068.00 | | 312 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 333.00 | 173 333.00 | | 173 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 531.00 | | | 81 531.00 |
UX Autres créances clients | 746 381.00 | | | 746 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 774.00 | 80 863.00 | 109 911.00 | 190 774.00 |
VI Groupe et associés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 844.00 | 847 313.00 | 121 531.00 | 968 844.00 |
VW T.V.A. | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 741.00 | 761 830.00 | 109 911.00 | 871 741.00 |