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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 865.00 | 36 251.00 | 1 614.00 | 37 865.00 |
AH Fonds commercial | 131 959.00 | | 131 959.00 | 131 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 537.00 | 762 391.00 | 490 145.00 | 1 252 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 664.00 | 50 964.00 | 46 700.00 | 97 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 531.00 | | 83 531.00 | 83 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 556.00 | 849 606.00 | 838 949.00 | 1 688 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 742.00 | 988.00 | 731 754.00 | 732 742.00 |
BZ Autres créances | 195 289.00 | | 195 289.00 | 195 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 866 813.00 | | 866 813.00 | 866 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 782.00 | 988.00 | 1 831 794.00 | 1 832 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 338.00 | 850 594.00 | 2 670 743.00 | 3 521 338.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 757.00 | 41 328.00 | | 45 757.00 |
DG Autres réserves | 700 119.00 | 695 973.00 | | 700 119.00 |
DH Report à nouveau | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 630.00 | 88 575.00 | | 73 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 422.00 | 1 653 792.00 | | 1 647 422.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 40 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 851.00 | 126 468.00 | | 94 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 851.00 | 166 468.00 | | 129 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 911.00 | 190 774.00 | | 109 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 702.00 | 23 169.00 | | 22 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 233.00 | 312 068.00 | | 354 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 225.00 | 304 760.00 | | 350 225.00 |
EA Autres dettes | 56 399.00 | 40 971.00 | | 56 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 470.00 | 871 741.00 | | 893 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 743.00 | 2 692 001.00 | | 2 670 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 766.00 | | | 865 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 656.00 | | 101 900.00 | 1 591 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 168 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 688 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 301.00 | | 54 900.00 | 1 295 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 531.00 | | 47 000.00 | 126 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 297.00 | 216 309.00 | | 633 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 918.00 | 6 333.00 | | 29 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 380.00 | 209 975.00 | | 603 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 468.00 | | 36 617.00 | 166 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 468.00 | | 36 617.00 | 166 468.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 233.00 | 354 233.00 | | 354 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 225.00 | 350 225.00 | | 350 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 531.00 | | | 83 531.00 |
UX Autres créances clients | 732 742.00 | | | 732 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 911.00 | 82 207.00 | 27 705.00 | 109 911.00 |
VI Groupe et associés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
VP Divers | 195 289.00 | | | 195 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 138.00 | 930 607.00 | 163 531.00 | 1 094 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 470.00 | 865 766.00 | 27 705.00 | 893 470.00 |