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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 745.00 | 38 419.00 | 10 326.00 | 48 745.00 |
AH Fonds commercial | 131 959.00 | | 131 959.00 | 131 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 635.00 | 941 414.00 | 322 221.00 | 1 263 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 308.00 | 46 590.00 | 31 718.00 | 78 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 470.00 | | 81 470.00 | 81 470.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 531.00 | | 84 531.00 | 84 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 649.00 | 1 026 424.00 | 702 225.00 | 1 728 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 751.00 | | 631 751.00 | 631 751.00 |
BZ Autres créances | 56 938.00 | | 56 938.00 | 56 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 046.00 | 1.00 | 400 046.00 | 400 046.00 |
CF Disponibilités | 768 929.00 | | 768 929.00 | 768 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 682.00 | | 1 913 682.00 | 1 913 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 330.00 | 1 026 424.00 | 2 615 907.00 | 3 642 330.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 439.00 | 45 757.00 | | 49 439.00 |
DG Autres réserves | 710 068.00 | 700 119.00 | | 710 068.00 |
DH Report à nouveau | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 065.00 | 73 630.00 | | 136 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 487.00 | 1 647 422.00 | | 1 723 487.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 234.00 | 94 851.00 | | 63 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 234.00 | 129 851.00 | | 83 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 705.00 | 109 911.00 | | 27 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 550.00 | 22 702.00 | | 23 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 298.00 | 354 233.00 | | 380 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 887.00 | 350 225.00 | | 321 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 48 246.00 | 56 399.00 | | 48 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 186.00 | 893 470.00 | | 809 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 907.00 | 2 670 743.00 | | 2 615 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 186.00 | 865 766.00 | | 809 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 556.00 | | 78 560.00 | 1 688 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 206 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 467.00 | 1 728 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 467.00 | 1 341 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 824.00 | | 10 880.00 | 169 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 201.00 | | 11 210.00 | 1 350 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 531.00 | | 56 470.00 | 168 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 606.00 | 196 281.00 | 19 464.00 | 849 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 251.00 | 2 168.00 | | 36 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 355.00 | 194 113.00 | 19 464.00 | 813 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 851.00 | | 46 617.00 | 129 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 851.00 | | 46 617.00 | 129 851.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 298.00 | 380 298.00 | | 380 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 470.00 | | 81 470.00 | 81 470.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 531.00 | | 84 531.00 | 84 531.00 |
UX Autres créances clients | 631 751.00 | 631 751.00 | | 631 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 207.00 | | | 82 207.00 |
VP Divers | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 887.00 | 321 887.00 | | 321 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 383.00 | 690 382.00 | 186 001.00 | 876 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 186.00 | 809 186.00 | | 809 186.00 |