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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 970.00 | 24 970.00 | 24 999.00 | 49 970.00 |
AH Fonds commercial | 131 959.00 | | 131 959.00 | 131 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 105.00 | 1 082 910.00 | 288 194.00 | 1 371 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 009.00 | 60 101.00 | 65 907.00 | 126 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 933.00 | | 83 933.00 | 83 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 623.00 | 1 167 982.00 | 699 640.00 | 1 867 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 835.00 | 3 749.00 | 687 086.00 | 690 835.00 |
BZ Autres créances | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 045.00 | | 400 045.00 | 400 045.00 |
CF Disponibilités | 545 245.00 | | 545 245.00 | 545 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 862.00 | 3 749.00 | 1 742 113.00 | 1 745 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 486.00 | 1 171 731.00 | 2 441 754.00 | 3 613 486.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 241.00 | 49 439.00 | | 56 241.00 |
DG Autres réserves | 739 329.00 | 710 068.00 | | 739 329.00 |
DH Report à nouveau | 27 915.00 | 27 916.00 | | 27 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 965.00 | 136 065.00 | | 38 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 452.00 | 1 723 487.00 | | 1 662 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 617.00 | 63 234.00 | | 31 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 617.00 | 83 234.00 | | 31 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 639.00 | 27 705.00 | | 85 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 545.00 | 23 550.00 | | 13 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 580.00 | 380 298.00 | | 345 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 896.00 | 321 887.00 | | 267 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 27 522.00 | 48 246.00 | | 27 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 685.00 | 809 186.00 | | 747 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 754.00 | 2 615 907.00 | | 2 441 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 839.00 | 809 186.00 | | 686 839.00 |