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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 4 094.00 | 2 336.00 | 6 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AP Constructions | 3 911.00 | 3 142.00 | 770.00 | 3 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 863.00 | 6 965.00 | 6 897.00 | 13 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 435.00 | 161 322.00 | 45 114.00 | 206 435.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 691.00 | 175 523.00 | 68 168.00 | 243 691.00 |
CF Disponibilités | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 860.00 | | 582 860.00 | 582 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 550.00 | 175 523.00 | 651 027.00 | 826 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 828.00 | 64 739.00 | | 66 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 099.00 | 102 089.00 | | 89 099.00 |
DL TOTAL (I) | 210 926.00 | 221 828.00 | | 210 926.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 559.00 | 60 757.00 | | 26 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 461.00 | 249 691.00 | | 226 461.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 230.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 101.00 | 438 136.00 | | 438 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 027.00 | 659 964.00 | | 651 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 074.00 | | | 427 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 692.00 | 24 653.00 | | 7 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 522 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 522 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 47 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 63 264.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 408.00 | 4 763.00 | | 4 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 8 558.00 | | 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 873.00 | 13 321.00 | | 5 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 127.00 | 49 943.00 | | 27 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 345.00 | 20 167.00 | | 22 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 077.00 | 2 580 933.00 | | 2 616 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 978.00 | 2 478 844.00 | | 2 526 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 099.00 | 102 089.00 | | 89 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 004.00 | | 25 910.00 | 247 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 223.00 | 243 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 223.00 | 224 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 146.00 | | 24 286.00 | 229 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 208.00 | | 1 624.00 | 9 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 236.00 | 23 748.00 | 28 461.00 | 180 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | 980.00 | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 121.00 | 22 768.00 | 28 461.00 | 177 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 931.00 | 184 931.00 | | 184 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
UX Autres créances clients | 423 816.00 | | | 423 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VC Groupe et associés | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 559.00 | 15 532.00 | 11 027.00 | 26 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
VP Divers | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 120.00 | 563 399.00 | 10 721.00 | 574 120.00 |
VW T.V.A. | 87 661.00 | 87 661.00 | | 87 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 101.00 | 427 074.00 | 11 027.00 | 438 101.00 |