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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 968.00 | 5 147.00 | 2 820.00 | 7 968.00 |
AH Fonds commercial | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AP Constructions | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 775.00 | 10 423.00 | 4 352.00 | 14 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 253.00 | 176 341.00 | 46 912.00 | 223 253.00 |
BF Prêts | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 559.00 | 195 823.00 | 84 736.00 | 280 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 275.00 | | 377 275.00 | 377 275.00 |
BZ Autres créances | 117 927.00 | | 117 927.00 | 117 927.00 |
CF Disponibilités | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 318.00 | | 553 318.00 | 553 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 877.00 | 195 823.00 | 638 054.00 | 833 877.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
DL TOTAL (I) | 186 820.00 | | | 186 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 625.00 | | | 200 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 312.00 | | | 225 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 235.00 | | | 451 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 054.00 | | | 638 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 916.00 | | | 436 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 460.00 | | 2 309 460.00 | 2 309 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 460.00 | | 2 309 460.00 | 2 309 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 371.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 986.00 | | | 87 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 031.00 | | | 2 494 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 138.00 | | | 2 418 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 581.00 | | | 215 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 691.00 | | 54 784.00 | 243 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 28 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 916.00 | 280 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 516.00 | 241 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | 1 538.00 | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 209.00 | | 33 246.00 | 224 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | | 20 000.00 | 10 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 523.00 | 21 284.00 | 1 071.00 | 175 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 1 053.00 | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 429.00 | 20 231.00 | 1 071.00 | 171 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 625.00 | 200 625.00 | | 200 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
UP Prêts | 21 300.00 | 2 800.00 | | 21 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
UX Autres créances clients | 377 275.00 | | | 377 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VC Groupe et associés | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 297.00 | 10 978.00 | 14 319.00 | 25 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 762.00 | 528 242.00 | 25 521.00 | 553 762.00 |
VW T.V.A. | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 235.00 | 436 916.00 | 14 319.00 | 451 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
ST Autres comptes | 1 118 412.00 | | | 1 118 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 027.00 | | | 166 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 225 191.00 | | | 225 191.00 |
YT Sous‐traitance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 294.00 | | | 463 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 320.00 | | | 246 320.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 387 533.00 | | | 1 387 533.00 |