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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 968.00 | 6 640.00 | 1 328.00 | 7 968.00 |
AH Fonds commercial | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AP Constructions | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 275.00 | 12 623.00 | 4 652.00 | 17 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 498.00 | 195 494.00 | 49 003.00 | 244 498.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 903.00 | 218 669.00 | 68 235.00 | 286 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 115.00 | | 332 115.00 | 332 115.00 |
BZ Autres créances | 92 915.00 | | 92 915.00 | 92 915.00 |
CF Disponibilités | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 373.00 | | 512 373.00 | 512 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 277.00 | 218 669.00 | 580 608.00 | 799 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 820.00 | 55 926.00 | | 31 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 221.00 | 75 893.00 | | 72 221.00 |
DL TOTAL (I) | 159 041.00 | 186 820.00 | | 159 041.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 38 625.00 | 25 297.00 | | 38 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 526.00 | 200 626.00 | | 150 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 966.00 | 225 312.00 | | 215 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 567.00 | 451 235.00 | | 421 567.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 608.00 | 638 054.00 | | 580 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 559.00 | | 25 184.00 | 280 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 11 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 840.00 | 286 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 265 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 939.00 | | 24 584.00 | 241 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 432.00 | | 600.00 | 28 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 823.00 | 22 846.00 | | 195 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | 1 493.00 | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 676.00 | 21 354.00 | | 190 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 526.00 | 150 526.00 | | 150 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
UX Autres créances clients | 332 115.00 | 332 115.00 | | 332 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
VI Groupe et associés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 922.00 | 446 001.00 | 10 921.00 | 456 922.00 |
VW T.V.A. | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 567.00 | 421 567.00 | | 421 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |