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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 968.00 | 7 528.00 | 440.00 | 7 968.00 |
AH Fonds commercial | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AP Constructions | 6 391.00 | 2 973.00 | 3 418.00 | 6 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 275.00 | 14 168.00 | 3 107.00 | 17 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 191.00 | 145 074.00 | 34 117.00 | 179 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 576.00 | 169 743.00 | 53 833.00 | 223 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 614.00 | | 404 614.00 | 404 614.00 |
BZ Autres créances | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
CF Disponibilités | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 125.00 | | 545 125.00 | 545 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 701.00 | 169 743.00 | 598 958.00 | 768 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 041.00 | 31 820.00 | | 34 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 686.00 | 72 221.00 | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 93 727.00 | 159 041.00 | | 93 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 949.00 | 38 625.00 | | 50 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 449.00 | 16 449.00 | | 63 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 056.00 | 150 526.00 | | 175 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 777.00 | 215 966.00 | | 215 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 231.00 | 421 567.00 | | 505 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 958.00 | 580 608.00 | | 598 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 275.00 | 421 567.00 | | 499 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 902.00 | | 22 985.00 | 286 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 499.00 | 10 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 312.00 | 223 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 813.00 | 202 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 683.00 | | 16 985.00 | 265 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 031.00 | | 6 000.00 | 11 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 668.00 | 22 140.00 | 71 065.00 | 218 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 888.00 | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 028.00 | 21 251.00 | 71 065.00 | 212 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 056.00 | 175 056.00 | | 175 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 613.00 | 404 613.00 | | 404 613.00 |
VB T. V. A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 948.00 | 34 993.00 | 15 955.00 | 50 948.00 |
VI Groupe et associés | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 880.00 | 497 859.00 | 7 020.00 | 504 880.00 |
VW T.V.A. | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 230.00 | 489 274.00 | 15 955.00 | 505 230.00 |