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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 121.00 | 432.00 | 1 554.00 |
AN Terrains | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
AP Constructions | 140 603.00 | 94 401.00 | 46 202.00 | 140 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 095.00 | 135 536.00 | 57 560.00 | 193 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 521.00 | 43 698.00 | 8 824.00 | 52 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 992.00 | 274 756.00 | 209 236.00 | 483 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 462.00 | | 69 462.00 | 69 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 923.00 | 43 479.00 | 414 444.00 | 457 923.00 |
BZ Autres créances | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
CF Disponibilités | 143 082.00 | | 143 082.00 | 143 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 610.00 | 43 479.00 | 707 131.00 | 750 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 602.00 | 318 235.00 | 916 367.00 | 1 234 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 306.00 | | | 360 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
DL TOTAL (I) | 427 835.00 | | | 427 835.00 |
DP Provisions pour risques | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 021.00 | | | 119 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 176.00 | | | 295 176.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 982.00 | | | 474 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 367.00 | | | 916 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 445.00 | | | 443 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 386.00 | | 22 947.00 | 480 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 341.00 | 483 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 341.00 | 480 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667.00 | | 886.00 | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 082.00 | | 22 060.00 | 478 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 108.00 | 32 988.00 | 19 341.00 | 261 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 454.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 441.00 | 32 534.00 | 19 341.00 | 260 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 020.00 | 119 020.00 | | 119 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 013.00 | 121 013.00 | | 121 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 405 784.00 | | | 405 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 882.00 | 28 345.00 | 31 537.00 | 59 882.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VW T.V.A. | 77 158.00 | 77 158.00 | | 77 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 981.00 | 443 444.00 | 31 537.00 | 474 981.00 |