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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AN Terrains | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
AP Constructions | 238 198.00 | 125 618.00 | 112 581.00 | 238 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 139.00 | 201 753.00 | 27 387.00 | 229 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 153.00 | 37 983.00 | 30 170.00 | 68 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 206.00 | 366 907.00 | 221 299.00 | 588 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 387.00 | | 167 387.00 | 167 387.00 |
BN En cours de production de biens | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 141.00 | 37 713.00 | 340 428.00 | 378 141.00 |
BZ Autres créances | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CF Disponibilités | 128 998.00 | | 128 998.00 | 128 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 582.00 | 37 713.00 | 659 869.00 | 697 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 788.00 | 404 620.00 | 881 168.00 | 1 285 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 641.00 | | | 475 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
DL TOTAL (I) | 518 774.00 | | | 518 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 204.00 | | | 93 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 073.00 | | | 97 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 206.00 | | | 164 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 394.00 | | | 362 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 168.00 | | | 881 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 566.00 | | | 340 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
FG Production vendue services | 1 000 423.00 | | 1 000 423.00 | 1 000 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 564.00 | | 1 001 564.00 | 1 001 564.00 |
FM Production stockée | | | 5 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 307.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 566.00 | | | 1 104 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 902.00 | | | 1 091 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 434.00 | | 147 407.00 | 491 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 636.00 | 588 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 636.00 | 585 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 244.00 | | 147 407.00 | 488 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 600.00 | 23 306.00 | | 343 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 046.00 | 23 306.00 | | 342 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 206.00 | 164 206.00 | | 164 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 203.00 | 79 287.00 | 13 916.00 | 93 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 631.00 | 344 412.00 | 45 219.00 | 389 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 610.00 | 348 754.00 | 46 856.00 | 395 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 482.00 | 340 565.00 | 13 916.00 | 354 482.00 |