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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AN Terrains | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
AP Constructions | 140 603.00 | 117 395.00 | 23 209.00 | 140 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 323.00 | 189 208.00 | 20 115.00 | 209 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 156.00 | 35 443.00 | 2 713.00 | 38 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 435.00 | 343 600.00 | 147 835.00 | 491 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 010.00 | 43 479.00 | 441 532.00 | 485 010.00 |
BZ Autres créances | 22 848.00 | 3.00 | 22 848.00 | 22 848.00 |
CF Disponibilités | 89 483.00 | | 89 483.00 | 89 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 669.00 | 43 479.00 | 677 191.00 | 720 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 104.00 | 387 079.00 | 825 025.00 | 1 212 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 995.00 | | | 475 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354.00 | | | -354.00 |
DL TOTAL (I) | 506 111.00 | | | 506 111.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 961.00 | | | 215 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 415.00 | | | 315 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 025.00 | | | 825 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 415.00 | | | 315 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 544.00 | | 11 811.00 | 495 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 920.00 | 491 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 921.00 | 488 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 353.00 | | 11 811.00 | 492 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 907.00 | 27 613.00 | 15 921.00 | 331 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 354.00 | 27 613.00 | 15 921.00 | 330 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 960.00 | 215 960.00 | | 215 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 857.00 | 455 720.00 | 52 137.00 | 507 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 823.00 | 461 048.00 | 53 774.00 | 514 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 414.00 | 315 414.00 | | 315 414.00 |