| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AN Terrains | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
AP Constructions | 238 198.00 | 134 787.00 | 103 411.00 | 238 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 185.00 | 213 825.00 | 29 360.00 | 243 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 767.00 | 47 564.00 | 41 202.00 | 88 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 865.00 | 397 730.00 | 225 135.00 | 622 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 374.00 | | 180 374.00 | 180 374.00 |
BN En cours de production de biens | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 235.00 | 19 397.00 | 465 838.00 | 485 235.00 |
BZ Autres créances | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CF Disponibilités | 152 251.00 | | 152 251.00 | 152 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 628.00 | 19 397.00 | 810 231.00 | 829 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 493.00 | 417 127.00 | 1 035 366.00 | 1 452 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 004.00 | | | 366 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
DL TOTAL (I) | 569 606.00 | | | 569 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 770.00 | | | 142 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 176.00 | | | 246 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 760.00 | | | 465 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 366.00 | | | 1 035 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 391.00 | | | 407 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 205.00 | | 34 659.00 | 588 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 015.00 | | 34 659.00 | 585 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 906.00 | 30 823.00 | | 366 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 353.00 | 30 823.00 | | 365 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 813.00 | 18 444.00 | 58 369.00 | 76 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 769.00 | 142 769.00 | | 142 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 176.00 | 246 176.00 | | 246 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 597.00 | 489 597.00 | | 489 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 390.00 | 494 753.00 | 1 636.00 | 496 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 759.00 | 407 390.00 | 58 369.00 | 465 759.00 |