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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 76 017.00 | 7 002.00 | 69 015.00 | 76 017.00 |
AP Constructions | 522 968.00 | 347 173.00 | 175 796.00 | 522 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 331.00 | 66 561.00 | 9 770.00 | 76 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 208.00 | 64 422.00 | 52 787.00 | 117 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 932.00 | 506 902.00 | 370 031.00 | 876 932.00 |
BT Marchandises | 120 937.00 | 5 915.00 | 115 022.00 | 120 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 038.00 | 1 223.00 | 14 815.00 | 16 038.00 |
BZ Autres créances | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
CF Disponibilités | 78 017.00 | | 78 017.00 | 78 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 854.00 | 7 138.00 | 270 716.00 | 277 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 786.00 | 514 040.00 | 640 746.00 | 1 154 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 196.00 | | | 113 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
DL TOTAL (I) | 235 134.00 | | | 235 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 740.00 | | | 224 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
EA Autres dettes | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 612.00 | | | 405 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 746.00 | | | 640 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 123.00 | | | 201 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 852.00 | | 5 080.00 | 871 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 445.00 | | 5 080.00 | 787 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 189.00 | 43 713.00 | | 463 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 573.00 | 172.00 | | 21 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 616.00 | 43 541.00 | | 441 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 995.00 | 5 915.00 | 7 995.00 | 7 995.00 |
6T Sur comptes clients | 1 868.00 | 562.00 | 1 207.00 | 1 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 863.00 | 6 477.00 | 9 202.00 | 9 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 863.00 | 6 477.00 | 9 202.00 | 9 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 740.00 | 28 151.00 | 97 876.00 | 224 740.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 234.00 | 75 551.00 | 1 683.00 | 77 234.00 |
VW T.V.A. | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 479.00 | 201 123.00 | 104 644.00 | 404 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
ST Autres comptes | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462.00 | | | 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 357.00 | | | 215 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 168.00 | | | 129 168.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 250.00 | | | 209 250.00 |