| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 323.00 | 15 257.00 | 66.00 | 15 323.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
AP Constructions | 549 893.00 | 401 871.00 | 148 021.00 | 549 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 925.00 | 67 062.00 | 18 862.00 | 85 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 025.00 | 82 704.00 | 43 321.00 | 126 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 891 776.00 | 566 895.00 | 324 881.00 | 891 776.00 |
BT Marchandises | 136 780.00 | 4 704.00 | 132 076.00 | 136 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 667.00 | 731.00 | 13 936.00 | 14 667.00 |
BZ Autres créances | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
CF Disponibilités | 72 651.00 | | 72 651.00 | 72 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 325.00 | 5 435.00 | 274 890.00 | 280 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 102.00 | 572 330.00 | 599 771.00 | 1 172 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 684.00 | 112 134.00 | | 150 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 500.00 | 38 550.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 203 185.00 | 194 684.00 | | 203 185.00 |
DP Provisions pour risques | 764.00 | | | 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950.00 | 47 393.00 | | 6 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 096.00 | 85 857.00 | | 132 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 268.00 | 73 395.00 | | 49 268.00 |
EA Autres dettes | 194 974.00 | 11 774.00 | | 194 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 262.00 | 6 855.00 | | 7 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 552.00 | 423 858.00 | | 390 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 771.00 | 618 543.00 | | 599 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 897.00 | | 595 897.00 | 595 897.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 157 939.00 | | 157 939.00 | 157 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 837.00 | | 753 837.00 | 753 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 034.00 | |
GE Autres charges | | | 36 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | 3 026.00 | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | 4 443.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 881.00 | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 3 744.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | 698.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 10 370.00 | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 120.00 | 1 045 536.00 | | 757 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 620.00 | 1 006 985.00 | | 748 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 500.00 | 38 550.00 | | 8 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 559.00 | | 15 891.00 | 885 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 673.00 | 891 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 76 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 815 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 725.00 | | 79.00 | 82 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 651.00 | | 15 812.00 | 802 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 937.00 | 28 449.00 | 9 490.00 | 547 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 745.00 | 13.00 | 6 500.00 | 21 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 192.00 | 28 436.00 | 2 990.00 | 526 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 034.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 557.00 | | 1 853.00 | 6 557.00 |
6T Sur comptes clients | 562.00 | 731.00 | 562.00 | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 119.00 | 731.00 | 2 415.00 | 7 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 119.00 | 6 765.00 | 2 415.00 | 7 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 765.00 | 2 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 097.00 | 132 097.00 | | 132 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VI Groupe et associés | 170 832.00 | 170 832.00 | | 170 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 587.00 | | | 196 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VP Divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 894.00 | 70 017.00 | 877.00 | 70 894.00 |
VW T.V.A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 552.00 | 390 552.00 | | 390 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |