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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 76 017.00 | 8 255.00 | 67 762.00 | 76 017.00 |
AP Constructions | 522 968.00 | 377 773.00 | 145 195.00 | 522 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 250.00 | 66 021.00 | 18 228.00 | 84 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 416.00 | 74 142.00 | 45 274.00 | 119 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 559.00 | 547 937.00 | 337 622.00 | 885 559.00 |
BT Marchandises | 126 162.00 | 6 557.00 | 119 604.00 | 126 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 572.00 | 562.00 | 17 010.00 | 17 572.00 |
BZ Autres créances | 81 791.00 | | 81 791.00 | 81 791.00 |
CF Disponibilités | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 040.00 | 7 119.00 | 280 921.00 | 288 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 599.00 | 555 056.00 | 618 543.00 | 1 173 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 134.00 | | | 112 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
DL TOTAL (I) | 194 685.00 | | | 194 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 673.00 | | | 196 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 395.00 | | | 73 395.00 |
EA Autres dettes | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 859.00 | | | 423 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 543.00 | | | 618 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 173.00 | | | 247 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 932.00 | | 18 126.00 | 876 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 885 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 802 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 525.00 | | 18 126.00 | 792 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 902.00 | 46 172.00 | 5 137.00 | 506 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 157.00 | 46 172.00 | 5 137.00 | 485 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | | | 674.00 |
VB T. V. A. | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 673.00 | 28 698.00 | 89 881.00 | 196 673.00 |
VI Groupe et associés | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 776.00 | 101 919.00 | 857.00 | 102 776.00 |
VW T.V.A. | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 947.00 | 247 173.00 | 96 680.00 | 421 947.00 |