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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 363.00 | 15 282.00 | 80.00 | 15 363.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
AP Constructions | 581 536.00 | 416 049.00 | 165 487.00 | 581 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 272.00 | 66 374.00 | 20 898.00 | 87 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 677.00 | 92 720.00 | 34 957.00 | 127 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 684.00 | 590 426.00 | 349 257.00 | 939 684.00 |
BT Marchandises | 138 449.00 | 8 451.00 | 129 998.00 | 138 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 685.00 | 731.00 | 3 954.00 | 4 685.00 |
BZ Autres créances | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
CF Disponibilités | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 982.00 | 9 182.00 | 203 800.00 | 212 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 666.00 | 599 608.00 | 553 057.00 | 1 152 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 185.00 | 150 684.00 | | 159 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 258.00 | 8 500.00 | | 47 258.00 |
DK Provisions réglementées | 248.00 | | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 250 692.00 | 203 185.00 | | 250 692.00 |
DP Provisions pour risques | 931.00 | 764.00 | | 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 525.00 | 5 269.00 | | 4 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 457.00 | 6 034.00 | | 5 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 120.00 | 6 950.00 | | 7 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 795.00 | 132 096.00 | | 168 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 983.00 | 49 268.00 | | 62 983.00 |
EA Autres dettes | 56 705.00 | 194 974.00 | | 56 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 303.00 | 7 262.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 907.00 | 390 552.00 | | 296 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 057.00 | 599 771.00 | | 553 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 248.00 | | 772 248.00 | 772 248.00 |
FG Production vendue services | 221 566.00 | | 221 566.00 | 221 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 815.00 | | 993 815.00 | 993 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 48 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 1 265.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | -546.00 | | -1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 269.00 | 1 311.00 | | 18 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 837.00 | 757 120.00 | | 995 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 578.00 | 748 620.00 | | 948 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 258.00 | 8 500.00 | | 47 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 777.00 | | 61 575.00 | 891 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 681.00 | 10 987.00 | 939 684.00 | 2 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681.00 | 10 987.00 | 863 341.00 | 2 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 303.00 | | 40.00 | 76 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 474.00 | | 61 535.00 | 815 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 896.00 | 33 363.00 | 9 832.00 | 566 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 258.00 | 25.00 | | 15 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 638.00 | 33 338.00 | 9 832.00 | 551 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 249.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 034.00 | 167.00 | 744.00 | 6 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 704.00 | 3 753.00 | 6.00 | 4 704.00 |
6T Sur comptes clients | 731.00 | | | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | 3 753.00 | 6.00 | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 469.00 | 4 169.00 | 750.00 | 11 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 920.00 | 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 796.00 | 168 796.00 | | 168 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VI Groupe et associés | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 208.00 | 61 331.00 | 877.00 | 62 208.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 908.00 | 296 908.00 | | 296 908.00 |