| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 717.00 | 23 733.00 | 15 985.00 | 39 717.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 032.00 | 24 952.00 | 16 080.00 | 41 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
072 Créances – Autres | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
110 Total général Actif | 66 762.00 | 24 952.00 | 41 811.00 | 66 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 992.00 | 146 931.00 | | 132 992.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 993.00 | 146 932.00 | | 132 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 390.00 | 40 236.00 | | 40 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 091.00 | 382.00 | | 1 091.00 |
242 Autres charges externes. | 40 461.00 | 37 908.00 | | 40 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | 3 697.00 | | 2 618.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 555.00 | 39 573.00 | | 36 555.00 |
252 Charges sociales | 11 421.00 | 23 088.00 | | 11 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 273.00 | 1 072.00 | | 1 273.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 813.00 | 145 955.00 | | 133 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -821.00 | 977.00 | | -821.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 736.00 | 423.00 | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | 412.00 | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 257.00 | 142.00 | | 257.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 202.00 | | | 202.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 98.00 | | | 98.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34.00 | | | 34.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |