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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 504.00 | 46 092.00 | 62 412.00 | 108 504.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 284.00 | 47 311.00 | 62 973.00 | 110 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 796.00 | | 51 796.00 | 51 796.00 |
072 Créances – Autres | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
084 Disponibilités | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 378.00 | | 94 378.00 | 94 378.00 |
110 Total général Actif | 204 661.00 | 47 311.00 | 157 351.00 | 204 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 483.00 | 301 989.00 | | 531 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 393.00 | 2 723.00 | | 3 393.00 |
230 Autres produits | 9 034.00 | 397.00 | | 9 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 910.00 | 305 108.00 | | 543 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 971.00 | 99 368.00 | | 208 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 539.00 | 5 340.00 | | -3 539.00 |
242 Autres charges externes. | 95 744.00 | 62 044.00 | | 95 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 723.00 | 6 114.00 | | 8 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 102.00 | 81 528.00 | | 149 102.00 |
252 Charges sociales | 70 092.00 | 37 962.00 | | 70 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 832.00 | 3 611.00 | | 11 832.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 926.00 | 295 972.00 | | 540 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 984.00 | 9 136.00 | | 2 984.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 85.00 | | |
294 Charges financières | 1 118.00 | 113.00 | | 1 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 19.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 723.00 | 9 090.00 | | 1 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |