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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 786.00 | 34 260.00 | 12 526.00 | 46 786.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 250.00 | 35 479.00 | 12 771.00 | 48 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
072 Créances – Autres | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
084 Disponibilités | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 779.00 | | 72 779.00 | 72 779.00 |
110 Total général Actif | 121 029.00 | 35 479.00 | 85 550.00 | 121 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 989.00 | 167 152.00 | | 301 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 723.00 | 1 680.00 | | 2 723.00 |
230 Autres produits | 397.00 | 28.00 | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 108.00 | 168 860.00 | | 305 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 368.00 | 48 896.00 | | 99 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 340.00 | -1 198.00 | | 5 340.00 |
242 Autres charges externes. | 62 044.00 | 42 458.00 | | 62 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 114.00 | 4 050.00 | | 6 114.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 528.00 | 50 291.00 | | 81 528.00 |
252 Charges sociales | 37 962.00 | 19 527.00 | | 37 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 611.00 | 3 439.00 | | 3 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 972.00 | 167 466.00 | | 295 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 136.00 | 1 394.00 | | 9 136.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 171.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 90.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 090.00 | 1 134.00 | | 9 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 759.00 | | | 759.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 218.00 | | | 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |