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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 134.00 | 46 293.00 | 50 840.00 | 97 134.00 |
040 Immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 779.00 | 47 512.00 | 51 267.00 | 98 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
072 Créances – Autres | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
084 Disponibilités | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 022.00 | | 121 022.00 | 121 022.00 |
110 Total général Actif | 219 801.00 | 47 512.00 | 172 289.00 | 219 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 559 305.00 | 531 483.00 | | 559 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 393.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 9 034.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 320.00 | 543 910.00 | | 559 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 991.00 | 208 971.00 | | 200 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 126.00 | -3 539.00 | | -15 126.00 |
242 Autres charges externes. | 89 942.00 | 95 744.00 | | 89 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 253.00 | 8 723.00 | | 11 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 760.00 | 149 102.00 | | 175 760.00 |
252 Charges sociales | 80 367.00 | 70 092.00 | | 80 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 971.00 | 11 832.00 | | 15 971.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 161.00 | 540 926.00 | | 559 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159.00 | 2 984.00 | | 159.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 465.00 | 1 118.00 | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 144.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 334.00 | 1 723.00 | | 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |