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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 611.00 | 322 371.00 | 80 240.00 | 402 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 202.00 | 401 727.00 | 99 475.00 | 501 202.00 |
BT Marchandises | 814 027.00 | | 814 027.00 | 814 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CF Disponibilités | 733 899.00 | | 733 899.00 | 733 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 478.00 | | 1 581 478.00 | 1 581 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 680.00 | 401 727.00 | 1 680 953.00 | 2 082 680.00 |
CU Autres participations | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 753 718.00 | | | 753 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 930.00 | | | 248 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 448.00 | | | 1 011 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 662.00 | | | 556 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 247.00 | | | 107 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 505.00 | | | 669 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 953.00 | | | 1 680 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 555 825.00 | | 2 555 825.00 | 2 555 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 825.00 | | 2 555 825.00 | 2 555 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | | | 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | | | 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 898.00 | | | 111 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 587.00 | | | 2 556 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 657.00 | | | 2 307 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 930.00 | | | 248 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 973.00 | | 28 779.00 | 472 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 501 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 471 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 738.00 | | 28 779.00 | 443 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 064.00 | 30 870.00 | 207.00 | 371 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 064.00 | 30 870.00 | 207.00 | 361 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 662.00 | 556 662.00 | | 556 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 505.00 | 669 505.00 | | 669 505.00 |