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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 557.00 | 387 921.00 | 9 636.00 | 397 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 348.00 | 467 277.00 | 30 070.00 | 497 348.00 |
BT Marchandises | 488 024.00 | | 488 024.00 | 488 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 388.00 | | 186 388.00 | 186 388.00 |
BZ Autres créances | 176 884.00 | | 176 884.00 | 176 884.00 |
CF Disponibilités | 1 480 171.00 | | 1 480 171.00 | 1 480 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 466.00 | | 2 331 466.00 | 2 331 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 814.00 | 467 277.00 | 2 361 537.00 | 2 828 814.00 |
CU Autres participations | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 448 555.00 | | | 1 448 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 979.00 | | | 103 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 334.00 | | | 1 561 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 896.00 | | | 554 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
EA Autres dettes | 208 280.00 | | | 208 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 203.00 | | | 800 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 537.00 | | | 2 361 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 235.00 | 5 042.00 | | 462 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 235.00 | 5 042.00 | | 452 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 896.00 | 554 896.00 | | 554 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 280.00 | 208 280.00 | | 208 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 272.00 | 363 272.00 | | 363 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 272.00 | 363 272.00 | | 363 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 203.00 | 800 203.00 | | 800 203.00 |