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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 557.00 | 382 879.00 | 14 678.00 | 397 557.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 348.00 | 462 235.00 | 35 112.00 | 497 348.00 |
BT Marchandises | 512 583.00 | | 512 583.00 | 512 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 203.00 | | 142 203.00 | 142 203.00 |
BZ Autres créances | 180 836.00 | | 180 836.00 | 180 836.00 |
CF Disponibilités | 1 425 758.00 | | 1 425 758.00 | 1 425 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 381.00 | | 2 261 381.00 | 2 261 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 728.00 | 462 235.00 | 2 296 493.00 | 2 758 728.00 |
CU Autres participations | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 354 637.00 | | | 1 354 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 355.00 | | | 1 457 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 159.00 | | | 476 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
EA Autres dettes | 215 758.00 | | | 215 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 138.00 | | | 839 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 493.00 | | | 2 296 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 879.00 | | 1 338 879.00 | 1 338 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 879.00 | | 1 338 879.00 | 1 338 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 239.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 564.00 | | | 1 349 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 032.00 | | | 1 334 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 440.00 | | 12 634.00 | 595 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 005.00 | | 12 634.00 | 465 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 890.00 | 10 239.00 | | 450 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 890.00 | 10 239.00 | | 440 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 159.00 | 476 159.00 | | 476 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 758.00 | 215 758.00 | | 215 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 464.00 | 122 464.00 | | 122 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 039.00 | 323 039.00 | | 323 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 039.00 | 323 039.00 | | 323 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 138.00 | 839 138.00 | | 839 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
ST Autres comptes | 150 359.00 | | | 150 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
YT Sous‐traitance | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 486.00 | | | 90 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 496.00 | | | 380 496.00 |