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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 649.00 | 371 534.00 | 24 116.00 | 395 649.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 440.00 | 450 890.00 | 144 550.00 | 595 440.00 |
BT Marchandises | 348 569.00 | | 348 569.00 | 348 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 170 869.00 | | 170 869.00 | 170 869.00 |
CF Disponibilités | 1 378 455.00 | | 1 378 455.00 | 1 378 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 459.00 | | 1 912 459.00 | 1 912 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 899.00 | 450 890.00 | 2 057 009.00 | 2 507 899.00 |
CU Autres participations | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 581.00 | | | 1 202 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 449.00 | | | 1 288 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 368.00 | | | 629 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 651.00 | | | 77 651.00 |
EA Autres dettes | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 560.00 | | | 768 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 009.00 | | | 2 057 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 697.00 | | 1 893 697.00 | 1 893 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 697.00 | | 1 893 697.00 | 1 893 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | | | 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 791.00 | | | -17 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 337.00 | | | 1 914 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 269.00 | | | 1 837 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 002.00 | | 105 180.00 | 504 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 742.00 | 595 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 742.00 | 465 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 567.00 | | 5 180.00 | 473 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 434.00 | | 100 000.00 | 20 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 280.00 | 31 352.00 | 13 742.00 | 433 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 280.00 | 31 352.00 | 13 742.00 | 423 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 368.00 | 629 368.00 | | 629 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 271.00 | 176 271.00 | 100 000.00 | 276 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 560.00 | 768 560.00 | | 768 560.00 |