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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 986.00 | 327 071.00 | 279 915.00 | 606 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 528.00 | 327 071.00 | 280 457.00 | 607 528.00 |
BT Marchandises | 103 866.00 | | 103 866.00 | 103 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 825.00 | 21 038.00 | 116 787.00 | 137 825.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 488.00 | 21 038.00 | 244 450.00 | 265 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 017.00 | 348 109.00 | 524 908.00 | 873 017.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 60 264.00 | 61 592.00 | | 60 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 969.00 | 58 672.00 | | 58 969.00 |
DL TOTAL (I) | 218 234.00 | 219 264.00 | | 218 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 407.00 | 82 008.00 | | 146 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 11 133.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 364.00 | 18 910.00 | | 78 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 430.00 | 36 228.00 | | 32 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 627.00 | 15 322.00 | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 673.00 | 183 413.00 | | 306 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 908.00 | 402 678.00 | | 524 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 526.00 | 162 409.00 | | 252 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
FG Production vendue services | 337 358.00 | | 337 358.00 | 337 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 858.00 | | 653 858.00 | 653 858.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 289.00 | 53 100.00 | | 73 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 289.00 | 53 100.00 | | 73 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 1 309.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 557.00 | 23 089.00 | | 46 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 613.00 | 24 398.00 | | 46 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 676.00 | 28 701.00 | | 26 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 030.00 | 19 508.00 | | 19 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 151.00 | 578 065.00 | | 727 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 182.00 | 519 393.00 | | 668 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 969.00 | 58 672.00 | | 58 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 610.00 | | 261 104.00 | 539 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | 542.00 | 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636.00 | 192 550.00 | 607 528.00 | 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 550.00 | 606 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 637.00 | | 260 900.00 | 538 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | 204.00 | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 569.00 | 174 495.00 | 145 993.00 | 298 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 569.00 | 174 495.00 | 145 993.00 | 298 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 025.00 | 7 013.00 | | 14 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 025.00 | 7 013.00 | | 14 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 025.00 | 7 013.00 | | 14 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 408.00 | 92 261.00 | 54 147.00 | 146 408.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 304.00 | 105 709.00 | 33 595.00 | 139 304.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 310.00 | 174 163.00 | 54 147.00 | 228 310.00 |