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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 437.00 | 318 720.00 | 344 717.00 | 663 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 826.00 | 318 720.00 | 345 107.00 | 663 826.00 |
BT Marchandises | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 015.00 | 44 800.00 | 82 215.00 | 127 015.00 |
BZ Autres créances | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 786.00 | 44 800.00 | 176 986.00 | 221 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 612.00 | 363 520.00 | 522 093.00 | 885 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 9 234.00 | 60 265.00 | | 9 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 580.00 | 58 970.00 | | 133 580.00 |
DL TOTAL (I) | 241 814.00 | 218 234.00 | | 241 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 091.00 | 191 243.00 | | 168 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 600.00 | 78 364.00 | | 54 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 498.00 | 32 431.00 | | 19 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 078.00 | 4 627.00 | | 38 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 279.00 | 306 674.00 | | 280 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 093.00 | 524 908.00 | | 522 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 048.00 | 252 527.00 | | 250 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 808.00 | 44 836.00 | | 43 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 750.00 | 119 000.00 | 516 750.00 | 397 750.00 |
FG Production vendue services | 395 885.00 | | 395 885.00 | 395 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 635.00 | 119 000.00 | 912 635.00 | 793 635.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 762.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 400.00 | 73 289.00 | | 32 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 510.00 | 73 289.00 | | 32 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 101.00 | 46 557.00 | | 27 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 101.00 | 46 613.00 | | 27 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 409.00 | 26 676.00 | | 5 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 301.00 | 19 030.00 | | 53 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 213.00 | 727 151.00 | | 945 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 633.00 | 668 182.00 | | 811 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 580.00 | 58 969.00 | | 133 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 529.00 | | 273 250.00 | 607 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | 32.00 | 390.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | 216 832.00 | 663 827.00 | 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 800.00 | 663 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 987.00 | | 273 250.00 | 606 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 071.00 | 181 347.00 | 189 699.00 | 327 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 071.00 | 181 347.00 | 189 699.00 | 327 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 038.00 | 23 762.00 | | 21 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 038.00 | 23 762.00 | | 21 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 038.00 | 23 762.00 | | 21 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 284.00 | 94 052.00 | 30 232.00 | 124 284.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 838.00 | 80 143.00 | 53 695.00 | 133 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 680.00 | 195 448.00 | 30 232.00 | 225 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 1 597.00 | | 1 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 634.00 | 15 160.00 | | 16 634.00 |
ST Autres comptes | 72 584.00 | 67 628.00 | | 72 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 624.00 | 32 610.00 | | 32 624.00 |
YT Sous‐traitance | 33 347.00 | 60 011.00 | | 33 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | 2 956.00 | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 731.00 | 4 553.00 | | 4 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 902.00 | 81 613.00 | | 87 902.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 189.00 | 175 409.00 | | 155 189.00 |