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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 512.00 | 411 082.00 | 379 429.00 | 790 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 789.00 | 411 082.00 | 379 707.00 | 790 789.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 961.00 | 16 750.00 | 78 211.00 | 94 961.00 |
BZ Autres créances | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 378.00 | 16 750.00 | 132 628.00 | 149 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 168.00 | 427 832.00 | 512 335.00 | 940 168.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 32 814.00 | 9 234.00 | | 32 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 859.00 | 133 580.00 | | 129 859.00 |
DL TOTAL (I) | 261 673.00 | 241 814.00 | | 261 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 804.00 | 168 091.00 | | 158 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 660.00 | 54 600.00 | | 23 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 282.00 | 19 498.00 | | 51 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 917.00 | 38 078.00 | | 16 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 662.00 | 280 279.00 | | 250 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 335.00 | 522 093.00 | | 512 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 384.00 | 250 048.00 | | 214 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 389.00 | 43 808.00 | | 37 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 800.00 | 14 000.00 | 173 800.00 | 159 800.00 |
FG Production vendue services | 504 009.00 | | 504 009.00 | 504 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 809.00 | 14 000.00 | 677 809.00 | 663 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | 32 400.00 | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | 32 510.00 | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 037.00 | 27 101.00 | | 12 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 702.00 | 27 101.00 | | 12 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | 5 409.00 | | 1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 877.00 | 53 301.00 | | 43 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 263.00 | 945 213.00 | | 720 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 404.00 | 811 633.00 | | 590 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 859.00 | 133 580.00 | | 129 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 827.00 | | 253 575.00 | 663 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 32.00 | 278.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | 126 532.00 | 790 790.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 500.00 | 790 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 437.00 | | 253 575.00 | 663 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 720.00 | 206 826.00 | 114 463.00 | 318 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 720.00 | 206 826.00 | 114 463.00 | 318 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 800.00 | | 28 050.00 | 44 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 800.00 | | 28 050.00 | 44 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 800.00 | | 28 050.00 | 44 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
VB T. V. A. | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 416.00 | 85 137.00 | 36 279.00 | 121 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 420.00 | 89 320.00 | 20 100.00 | 109 420.00 |
VW T.V.A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 003.00 | 190 724.00 | 36 279.00 | 227 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | 1 744.00 | | 1 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 334.00 | 16 634.00 | | 17 334.00 |
ST Autres comptes | 66 239.00 | 72 584.00 | | 66 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 685.00 | 32 624.00 | | 32 685.00 |
YT Sous‐traitance | 40 260.00 | 33 347.00 | | 40 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 883.00 | 2 987.00 | | 2 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 833.00 | 4 731.00 | | 4 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 733.00 | 16 100.00 | | 129 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 466.00 | 87 902.00 | | 43 466.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 518.00 | 155 189.00 | | 156 518.00 |