| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 136.00 | 458 539.00 | 210 597.00 | 669 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 209.00 | 458 539.00 | 210 670.00 | 669 209.00 |
BT Marchandises | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
BZ Autres créances | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 156 004.00 | | 156 004.00 | 156 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 701.00 | | 267 701.00 | 267 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 910.00 | 458 539.00 | 478 372.00 | 936 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 66 700.00 | 42 673.00 | | 66 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 564.00 | 134 027.00 | | 84 564.00 |
DL TOTAL (I) | 250 264.00 | 275 700.00 | | 250 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 679.00 | 196 286.00 | | 137 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 165.00 | 437.00 | | 23 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400.00 | 49 017.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 519.00 | 27 902.00 | | 29 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 345.00 | 15 558.00 | | 14 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 108.00 | 289 200.00 | | 228 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 372.00 | 564 900.00 | | 478 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 010.00 | 260 916.00 | | 223 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 693.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
FG Production vendue services | 402 215.00 | | 402 215.00 | 402 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 715.00 | | 485 715.00 | 485 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 960.00 | 26 250.00 | | 54 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 960.00 | 26 250.00 | | 54 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 317.00 | 14 001.00 | | 18 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 317.00 | 14 136.00 | | 18 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 643.00 | 12 114.00 | | 36 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 003.00 | 45 292.00 | | 26 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 677.00 | 678 611.00 | | 540 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 113.00 | 544 584.00 | | 456 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 564.00 | 134 027.00 | | 84 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 960.00 | | 29 000.00 | 929 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 750.00 | 669 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 750.00 | 669 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 886.00 | | 29 000.00 | 929 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 421.00 | 233 551.00 | 271 433.00 | 496 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 421.00 | 233 551.00 | 271 433.00 | 496 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 679.00 | 132 581.00 | 5 098.00 | 137 679.00 |
VI Groupe et associés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 915.00 | | | 86 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
VW T.V.A. | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 708.00 | 199 610.00 | 5 098.00 | 204 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 2 034.00 | | 2 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 543.00 | 17 346.00 | | 32 543.00 |
ST Autres comptes | 45 298.00 | 71 611.00 | | 45 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 437.00 | 33 045.00 | | 33 437.00 |
YT Sous‐traitance | 6 970.00 | 32 018.00 | | 6 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 923.00 | 2 896.00 | | 2 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 078.00 | 4 930.00 | | 5 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 230.00 | 124 859.00 | | 106 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 132.00 | 30 463.00 | | 28 132.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 247.00 | 154 019.00 | | 118 247.00 |