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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 517.00 | 37 460.00 | 10 057.00 | 47 517.00 |
BF Prêts | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 736.00 | 37 460.00 | 238 276.00 | 275 736.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 858.00 | | 541 858.00 | 541 858.00 |
BZ Autres créances | 267 460.00 | | 267 460.00 | 267 460.00 |
CF Disponibilités | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 868.00 | | 850 868.00 | 850 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 604.00 | 37 460.00 | 1 089 144.00 | 1 126 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 616.00 | 209 616.00 | | 209 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
DG Autres réserves | 172 672.00 | 72 325.00 | | 172 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 911.00 | 100 348.00 | | 6 911.00 |
DL TOTAL (I) | 459 359.00 | 452 448.00 | | 459 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 976.00 | 53 537.00 | | 64 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 538.00 | 82 941.00 | | 62 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 064.00 | 408 006.00 | | 369 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 771.00 | 208 321.00 | | 130 771.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | 5 000.00 | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 785.00 | 757 805.00 | | 629 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 144.00 | 1 210 253.00 | | 1 089 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 133.00 | 744 845.00 | | 629 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 496 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 761.00 | |
GE Autres charges | | | 184 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 1 497.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -1 497.00 | | -592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 831.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 256.00 | 1 794 564.00 | | 1 501 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 345.00 | 1 694 216.00 | | 1 494 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 911.00 | 100 348.00 | | 6 911.00 |