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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 474.00 | 13 929.00 | 7 546.00 | 21 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 245.00 | | 154 245.00 | 154 245.00 |
BF Prêts | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 022.00 | 58 654.00 | 336 368.00 | 395 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 053.00 | 18 550.00 | 634 503.00 | 653 053.00 |
BZ Autres créances | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
CF Disponibilités | 91 895.00 | | 91 895.00 | 91 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 582.00 | 18 550.00 | 779 033.00 | 797 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 605.00 | 77 204.00 | 1 115 401.00 | 1 192 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 616.00 | 209 616.00 | | 209 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
DG Autres réserves | 188 897.00 | 185 587.00 | | 188 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958.00 | 3 310.00 | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 469 630.00 | 468 672.00 | | 469 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 676.00 | 54 405.00 | | 23 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 812.00 | 60 515.00 | | 58 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 233.00 | 384 728.00 | | 411 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 003.00 | 142 671.00 | | 134 003.00 |
EA Autres dettes | 11 740.00 | 15 437.00 | | 11 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 771.00 | 657 755.00 | | 645 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 401.00 | 1 126 428.00 | | 1 115 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 844.00 | 634 570.00 | | 627 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 773.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 549 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 569 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 216 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 99.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 99.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | 2 532.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 262.00 | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 031.00 | 1 475 126.00 | | 1 576 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 073.00 | 1 471 816.00 | | 1 575 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958.00 | 3 310.00 | | 958.00 |