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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 601.00 | 39 203.00 | 9 398.00 | 48 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 245.00 | | 154 245.00 | 154 245.00 |
BF Prêts | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 715.00 | 39 203.00 | 386 512.00 | 425 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 220.00 | | 527 220.00 | 527 220.00 |
BZ Autres créances | 82 582.00 | | 82 582.00 | 82 582.00 |
CF Disponibilités | 59 534.00 | | 59 534.00 | 59 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 108.00 | | 679 108.00 | 679 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 823.00 | 39 203.00 | 1 065 620.00 | 1 104 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 616.00 | 209 616.00 | | 209 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
DG Autres réserves | 179 583.00 | 172 672.00 | | 179 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 003.00 | 6 911.00 | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 465 362.00 | 459 359.00 | | 465 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 120.00 | 64 976.00 | | 47 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 014.00 | 62 538.00 | | 58 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 358.00 | 369 064.00 | | 301 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 063.00 | 130 771.00 | | 129 063.00 |
EA Autres dettes | 64 704.00 | 2 437.00 | | 64 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 258.00 | 629 785.00 | | 600 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 620.00 | 1 089 144.00 | | 1 065 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 545.00 | 629 133.00 | | 565 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 348 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 388 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 033.00 | |
GE Autres charges | | | 225 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 592.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -592.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 103.00 | 1 501 256.00 | | 1 391 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 100.00 | 1 494 345.00 | | 1 385 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 003.00 | 6 911.00 | | 6 003.00 |