| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 902.00 | 41 807.00 | 8 094.00 | 49 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 245.00 | | 154 245.00 | 154 245.00 |
BF Prêts | 44 725.00 | 11 181.00 | 33 544.00 | 44 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 947.00 | 52 989.00 | 369 958.00 | 422 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 606.00 | 14 009.00 | 612 597.00 | 626 606.00 |
BZ Autres créances | 70 782.00 | | 70 782.00 | 70 782.00 |
CF Disponibilités | 44 251.00 | | 44 251.00 | 44 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 478.00 | 14 009.00 | 756 470.00 | 770 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 425.00 | 66 997.00 | 1 126 428.00 | 1 193 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 616.00 | 209 616.00 | | 209 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
DG Autres réserves | 185 587.00 | 179 583.00 | | 185 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 310.00 | 6 003.00 | | 3 310.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 468 672.00 | 465 362.00 | | 468 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 405.00 | 47 120.00 | | 54 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 515.00 | 58 014.00 | | 60 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 728.00 | 301 358.00 | | 384 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 671.00 | 129 063.00 | | 142 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 15 437.00 | 64 704.00 | | 15 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 755.00 | 600 258.00 | | 657 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 428.00 | 1 065 620.00 | | 1 126 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 570.00 | 565 545.00 | | 634 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 461 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 472 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 009.00 | |
GE Autres charges | | | 195 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631.00 | 600.00 | | 2 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 298.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 298.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 532.00 | 302.00 | | 2 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 2 586.00 | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 126.00 | 1 391 103.00 | | 1 475 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 816.00 | 1 385 100.00 | | 1 471 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 310.00 | 6 003.00 | | 3 310.00 |