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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 824.00 | 143 588.00 | 114 236.00 | 257 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 370.00 | 67 745.00 | 25 625.00 | 93 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 884.00 | 211 333.00 | 143 551.00 | 354 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 661.00 | | 65 661.00 | 65 661.00 |
BP En cours de production de services | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
BZ Autres créances | 55 456.00 | | 55 456.00 | 55 456.00 |
CF Disponibilités | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 153.00 | | 219 153.00 | 219 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 037.00 | 211 333.00 | 362 704.00 | 574 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 123 408.00 | 123 408.00 | | 123 408.00 |
DH Report à nouveau | -7 440.00 | | | -7 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 298.00 | -7 440.00 | | 14 298.00 |
DL TOTAL (I) | 138 845.00 | 124 547.00 | | 138 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 595.00 | 116 499.00 | | 131 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 671.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19 408.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 679.00 | 58 290.00 | | 53 679.00 |
EA Autres dettes | 38 347.00 | 4 416.00 | | 38 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 859.00 | 199 284.00 | | 223 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 704.00 | 323 831.00 | | 362 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 601.00 | 199 284.00 | | 114 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 919.00 | | 523 919.00 | 523 919.00 |
FG Production vendue services | 127 872.00 | | 127 872.00 | 127 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 790.00 | | 651 790.00 | 651 790.00 |
FM Production stockée | | | 4 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 755.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 739.00 | 12 471.00 | | 12 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 396.00 | | | -9 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 497.00 | 654 262.00 | | 667 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 199.00 | 661 702.00 | | 653 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 298.00 | -7 440.00 | | 14 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 757.00 | | 51 706.00 | 315 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 578.00 | 354 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 578.00 | 351 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 766.00 | | 51 007.00 | 312 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | 699.00 | 2 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 156.00 | 42 755.00 | 12 578.00 | 181 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 156.00 | 42 755.00 | 12 578.00 | 181 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 595.00 | 22 337.00 | 100 601.00 | 131 595.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 481.00 | 63 911.00 | 3 570.00 | 67 481.00 |
VW T.V.A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 859.00 | 114 601.00 | 100 601.00 | 223 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 062.00 | 5 299.00 | | 6 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 478.00 | 8 056.00 | | 7 478.00 |
ST Autres comptes | 55 456.00 | 56 000.00 | | 55 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 641.00 | 24 345.00 | | 22 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292.00 | | | 292.00 |
YT Sous‐traitance | 2 442.00 | 17 239.00 | | 2 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 1 854.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 319.00 | 7 153.00 | | 7 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 924.00 | 87 186.00 | | 81 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 114.00 | 59 265.00 | | 52 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 016.00 | 105 639.00 | | 88 016.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |