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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 824.00 | 175 441.00 | 82 383.00 | 257 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 034.00 | 76 652.00 | 18 382.00 | 95 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 548.00 | 252 093.00 | 104 455.00 | 356 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
BP En cours de production de services | 110 518.00 | | 110 518.00 | 110 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BZ Autres créances | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
CF Disponibilités | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 256.00 | | 325 256.00 | 325 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 804.00 | 252 093.00 | 429 711.00 | 681 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 130 265.00 | 123 408.00 | | 130 265.00 |
DH Report à nouveau | | -7 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 853.00 | 14 298.00 | | 35 853.00 |
DL TOTAL (I) | 174 698.00 | 138 845.00 | | 174 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 195.00 | 131 595.00 | | 102 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 237.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 449.00 | 53 679.00 | | 43 449.00 |
EA Autres dettes | | 38 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 012.00 | 223 859.00 | | 255 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 711.00 | 362 704.00 | | 429 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 397.00 | 223 859.00 | | 179 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 201.00 | | 566 201.00 | 566 201.00 |
FG Production vendue services | 107 246.00 | | 107 246.00 | 107 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 447.00 | | 673 447.00 | 673 447.00 |
FM Production stockée | | | 51 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 760.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 268.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 766.00 | 12 739.00 | | 12 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 19 905.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 19 905.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -9 396.00 | | -1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 949.00 | 667 497.00 | | 724 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 096.00 | 653 199.00 | | 689 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 853.00 | 14 298.00 | | 35 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 169.00 | 292.00 | | 1 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 884.00 | | 1 664.00 | 354 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 194.00 | | 1 664.00 | 351 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 333.00 | 40 760.00 | | 211 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 333.00 | 40 760.00 | | 211 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 195.00 | 26 580.00 | 75 615.00 | 102 195.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524.00 | | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 687.00 | 112 072.00 | 75 615.00 | 187 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 581.00 | 6 062.00 | | 6 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 979.00 | 7 478.00 | | 4 979.00 |
ST Autres comptes | 59 123.00 | 55 456.00 | | 59 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 922.00 | 22 641.00 | | 21 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 2 442.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | 1 257.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 954.00 | 7 319.00 | | 7 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 651.00 | 81 924.00 | | 84 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 400.00 | 52 114.00 | | 59 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 923.00 | 88 016.00 | | 86 923.00 |