| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 608.00 | 236 564.00 | 89 044.00 | 325 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 834.00 | 96 407.00 | 33 428.00 | 129 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 131.00 | 332 970.00 | 126 161.00 | 459 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 714.00 | | 77 714.00 | 77 714.00 |
BP En cours de production de services | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 237.00 | | 148 237.00 | 148 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
BZ Autres créances | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CF Disponibilités | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 358.00 | | 351 358.00 | 351 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 489.00 | 332 970.00 | 477 519.00 | 810 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 175 935.00 | 166 118.00 | | 175 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 638.00 | 9 816.00 | | 35 638.00 |
DL TOTAL (I) | 220 153.00 | 184 515.00 | | 220 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 433.00 | 176 501.00 | | 128 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 796.00 | 12 142.00 | | 32 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 490.00 | 86 400.00 | | 15 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 598.00 | 37 546.00 | | 48 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 049.00 | 27 127.00 | | 32 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 366.00 | 339 715.00 | | 257 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 519.00 | 524 230.00 | | 477 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 720.00 | 211 319.00 | | 173 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 941.00 | | 571 941.00 | 571 941.00 |
FG Production vendue services | 206 135.00 | | 206 135.00 | 206 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 076.00 | | 778 076.00 | 778 076.00 |
FM Production stockée | | | -50 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 402.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | 2 720.00 | | 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 221.00 | 13 141.00 | | 15 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 45.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 461.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -461.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 504.00 | 633 727.00 | | 728 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 866.00 | 623 910.00 | | 692 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 638.00 | 9 816.00 | | 35 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 090.00 | | 2 041.00 | 457 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 401.00 | | 2 041.00 | 453 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 568.00 | 58 402.00 | | 274 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 568.00 | 58 402.00 | | 274 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
VB T. V. A. | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 433.00 | 44 787.00 | 83 647.00 | 128 433.00 |
VI Groupe et associés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
VW T.V.A. | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 876.00 | 158 230.00 | 83 647.00 | 241 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 971.00 | 7 365.00 | | 6 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 013.00 | 8 050.00 | | 6 013.00 |
ST Autres comptes | 60 237.00 | 60 469.00 | | 60 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 570.00 | 18 817.00 | | 32 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 615.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 350.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | 1 214.00 | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 607.00 | 8 579.00 | | 9 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 841.00 | 89 604.00 | | 95 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 981.00 | 54 873.00 | | 62 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 819.00 | 89 301.00 | | 98 819.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |