| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 567.00 | 191 709.00 | 131 857.00 | 323 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 834.00 | 82 859.00 | 46 976.00 | 129 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 090.00 | 274 568.00 | 182 522.00 | 457 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 001.00 | | 76 001.00 | 76 001.00 |
BP En cours de production de services | 83 331.00 | | 83 331.00 | 83 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 604.00 | | 127 604.00 | 127 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BZ Autres créances | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
CF Disponibilités | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 708.00 | | 341 708.00 | 341 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 798.00 | 274 568.00 | 524 230.00 | 798 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 166 118.00 | 130 265.00 | | 166 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 816.00 | 35 853.00 | | 9 816.00 |
DL TOTAL (I) | 184 515.00 | 174 698.00 | | 184 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 501.00 | 102 195.00 | | 176 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 142.00 | 257.00 | | 12 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 400.00 | 67 326.00 | | 86 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 546.00 | 41 786.00 | | 37 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 127.00 | 43 449.00 | | 27 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 715.00 | 255 012.00 | | 339 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 230.00 | 429 711.00 | | 524 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 319.00 | 179 397.00 | | 211 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 947.00 | | 532 947.00 | 532 947.00 |
FG Production vendue services | 62 531.00 | 62 713.00 | 125 244.00 | 62 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 478.00 | 62 713.00 | 658 191.00 | 595 478.00 |
FM Production stockée | | | -27 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 255.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 141.00 | 12 766.00 | | 13 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 160.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 1 160.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -1 160.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 727.00 | 724 949.00 | | 633 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 910.00 | 689 096.00 | | 623 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 816.00 | 35 853.00 | | 9 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 548.00 | | 127 739.00 | 356 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 196.00 | 457 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 196.00 | 453 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 858.00 | | 127 739.00 | 352 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 093.00 | 49 255.00 | 26 780.00 | 252 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 093.00 | 49 255.00 | 26 780.00 | 252 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 772.00 | 48 104.00 | 132 668.00 | 180 772.00 |
VI Groupe et associés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VW T.V.A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 587.00 | 124 919.00 | 132 668.00 | 257 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 365.00 | 6 581.00 | | 7 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 050.00 | 4 979.00 | | 8 050.00 |
ST Autres comptes | 60 469.00 | 59 123.00 | | 60 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 817.00 | 21 922.00 | | 18 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 169.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 615.00 | 900.00 | | 1 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | 1 373.00 | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 579.00 | 7 954.00 | | 8 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 604.00 | 84 651.00 | | 89 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 873.00 | 59 400.00 | | 54 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 301.00 | 86 923.00 | | 89 301.00 |