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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794.00 | 751.00 | 42.00 | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 320.00 | 6 801.00 | 3 519.00 | 10 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 539.00 | 8 622.00 | 4 916.00 | 13 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BZ Autres créances | 724 468.00 | | 724 468.00 | 724 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 869.00 | 63.00 | 50 805.00 | 50 869.00 |
CF Disponibilités | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 062.00 | 63.00 | 856 998.00 | 857 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 602.00 | 8 686.00 | 861 915.00 | 870 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DG Autres réserves | 215 302.00 | | | 215 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
DL TOTAL (I) | 235 759.00 | | | 235 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 169.00 | | | 513 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 546.00 | | | 105 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 156.00 | | | 626 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 915.00 | | | 861 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 763.00 | | | 113 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
FM Production stockée | | | 5 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 890.00 | | 1 428.00 | 63 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 250.00 | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 779.00 | 13 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94.00 | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434.00 | 11 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 133.00 | | 1 415.00 | 11 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 592.00 | | 13.00 | 51 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 931.00 | 1 221.00 | 1 529.00 | 8 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | 94.00 | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | 1 221.00 | 1 434.00 | 7 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 63.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63.00 | | |
UG ‐ Financières | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 947.00 | 554.00 | | 512 947.00 |
VI Groupe et associés | 105 546.00 | 105 546.00 | | 105 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 157.00 | | | 722 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 867.00 | 765 292.00 | 574.00 | 765 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 156.00 | 113 763.00 | | 626 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
ST Autres comptes | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
YT Sous‐traitance | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 052.00 | | | 41 052.00 |