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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 320.00 | 7 915.00 | 2 405.00 | 10 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 551.00 | 9 779.00 | 3 772.00 | 13 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 877 272.00 | | 877 272.00 | 877 272.00 |
BZ Autres créances | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 125.00 | 27.00 | 6 098.00 | 6 125.00 |
CF Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 880.00 | 27.00 | 945 853.00 | 945 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 432.00 | 9 806.00 | 949 625.00 | 959 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DG Autres réserves | 226 176.00 | | | 226 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 246.00 | | | -52 246.00 |
DL TOTAL (I) | 183 513.00 | | | 183 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 462.00 | | | 670 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 112.00 | | | 766 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 625.00 | | | 949 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 112.00 | | | 766 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 043.00 | | | 155 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
FM Production stockée | | | 867 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 542.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 756.00 | | | 870 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 002.00 | | | 923 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 246.00 | | | -52 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 539.00 | | 12.00 | 13 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | 12.00 | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 622.00 | 1 156.00 | | 8 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | 1 156.00 | | 7 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63.00 | 27.00 | 63.00 | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63.00 | 27.00 | 63.00 | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | 27.00 | 63.00 | 63.00 |
UG ‐ Financières | | 27.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 043.00 | 155 043.00 | | 155 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 419.00 | 515 419.00 | | 515 419.00 |
VI Groupe et associés | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 213.00 | 57 639.00 | 574.00 | 58 213.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 112.00 | 766 112.00 | | 766 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
ST Autres comptes | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
YT Sous‐traitance | 150 391.00 | | | 150 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690.00 | | | 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 136.00 | | | 189 136.00 |