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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 167.00 | 9 754.00 | 1 412.00 | 11 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 422.00 | 11 618.00 | 2 804.00 | 14 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 680.00 | 12 500.00 | 4 180.00 | 16 680.00 |
BZ Autres créances | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 125.00 | 86.00 | 6 039.00 | 6 125.00 |
CF Disponibilités | 178 763.00 | | 178 763.00 | 178 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 602.00 | 12 586.00 | 221 016.00 | 233 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 024.00 | 24 204.00 | 223 820.00 | 248 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DG Autres réserves | 203 803.00 | | | 203 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721.00 | | | -721.00 |
DL TOTAL (I) | 212 665.00 | | | 212 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 820.00 | | | 223 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721.00 | | | -721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 410.00 | | 12.00 | 14 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | 12.00 | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 636.00 | 981.00 | | 10 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567.00 | 981.00 | | 9 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | 86.00 | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | 12 586.00 | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 12 586.00 | 50.00 | 50.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 86.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 421.00 | 13 846.00 | 15 574.00 | 29 421.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
ST Autres comptes | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
YT Sous‐traitance | -3 442.00 | | | -3 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441.00 | | | 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 001.00 | | | 24 001.00 |