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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 167.00 | 8 772.00 | 2 394.00 | 11 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 410.00 | 10 636.00 | 3 773.00 | 14 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
BZ Autres créances | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 125.00 | 50.00 | 6 075.00 | 6 125.00 |
CF Disponibilités | 187 456.00 | | 187 456.00 | 187 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 837.00 | 50.00 | 229 787.00 | 229 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 248.00 | 10 686.00 | 233 561.00 | 244 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DG Autres réserves | 173 930.00 | | | 173 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
DL TOTAL (I) | 213 386.00 | | | 213 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 561.00 | | | 233 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 081 500.00 | | 1 081 500.00 | 1 081 500.00 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 800.00 | | 1 084 800.00 | 1 084 800.00 |
FM Production stockée | | | -857 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 790.00 | | | 227 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 917.00 | | | 197 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 551.00 | | 858.00 | 13 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 114.00 | | 846.00 | 11 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | 12.00 | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 779.00 | 857.00 | | 9 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 709.00 | 857.00 | | 8 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27.00 | 50.00 | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | 50.00 | 27.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | 50.00 | 27.00 | 27.00 |
UG ‐ Financières | | 50.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 771.00 | | | 514 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 962.00 | 16 388.00 | 574.00 | 16 962.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
ST Autres comptes | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
YT Sous‐traitance | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660.00 | | | 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 846.00 | | | 179 846.00 |