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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 614.00 | 26 154.00 | 10 459.00 | 36 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 824.00 | 4 081.00 | 1 742.00 | 5 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 468.00 | 30 235.00 | 18 232.00 | 48 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 163.00 | 10 416.00 | 469 746.00 | 480 163.00 |
BZ Autres créances | 53 554.00 | | 53 554.00 | 53 554.00 |
CF Disponibilités | 124 892.00 | | 124 892.00 | 124 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 920.00 | 10 416.00 | 656 503.00 | 666 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 388.00 | 40 652.00 | 674 736.00 | 715 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 152.00 | | | 183 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
DL TOTAL (I) | 343 190.00 | | | 343 190.00 |
DP Provisions pour risques | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | | | 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 725.00 | | | 192 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 830.00 | | | 111 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 849.00 | | | 308 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 736.00 | | | 674 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 849.00 | | | 308 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FG Production vendue services | 1 811 256.00 | | 1 811 256.00 | 1 811 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 476.00 | | 1 812 476.00 | 1 812 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 942.00 | | | 1 851 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 903.00 | | | 1 801 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 560.00 | 1 411.00 | 13 735.00 | 42 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 560.00 | 1 411.00 | 13 735.00 | 42 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 725.00 | 192 725.00 | | 192 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 738.00 | 537 708.00 | 6 030.00 | 543 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 849.00 | 308 849.00 | | 308 849.00 |