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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 337.00 | 52 254.00 | 76 082.00 | 128 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 703.00 | 5 392.00 | 2 311.00 | 7 703.00 |
BF Prêts | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 321.00 | 57 647.00 | 107 674.00 | 165 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 892.00 | 43 032.00 | 748 859.00 | 791 892.00 |
BZ Autres créances | 98 531.00 | | 98 531.00 | 98 531.00 |
CF Disponibilités | 298 272.00 | | 298 272.00 | 298 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 995.00 | 43 032.00 | 1 175 962.00 | 1 218 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 316.00 | 100 679.00 | 1 283 637.00 | 1 384 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 742.00 | | | 323 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
DL TOTAL (I) | 562 137.00 | | | 562 137.00 |
DP Provisions pour risques | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 594.00 | | | 278 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 175.00 | | | 271 175.00 |
EA Autres dettes | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 925.00 | | | 638 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 637.00 | | | 1 283 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 559.00 | | | 570 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FG Production vendue services | 2 963 085.00 | | 2 963 085.00 | 2 963 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 935.00 | | 2 965 935.00 | 2 965 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 940.00 | |
GE Autres charges | | | 14 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 496.00 | | | -4 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 138.00 | | | 2 982 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 743.00 | | | 2 853 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 916.00 | | 34 240.00 | 137 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 595.00 | 29 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 835.00 | 165 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 240.00 | 136 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 141.00 | | 9 139.00 | 131 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 775.00 | | 25 101.00 | 6 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 725.00 | 15 940.00 | 2 018.00 | 43 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 725.00 | 15 940.00 | 2 018.00 | 43 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 594.00 | 278 594.00 | | 278 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 176.00 | 271 176.00 | | 271 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UP Prêts | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 791 892.00 | 791 892.00 | | 791 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 323.00 | 13 249.00 | 20 074.00 | 33 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 531.00 | 98 531.00 | | 98 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 004.00 | 890 723.00 | 29 280.00 | 920 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 634.00 | 570 559.00 | 20 074.00 | 590 634.00 |