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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 743.00 | 29 929.00 | 30 813.00 | 60 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 445.00 | 4 662.00 | 2 782.00 | 7 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 962.00 | 34 592.00 | 40 370.00 | 74 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 080.00 | 57 289.00 | 568 790.00 | 626 080.00 |
BZ Autres créances | 107 049.00 | | 107 049.00 | 107 049.00 |
CF Disponibilités | 122 853.00 | | 122 853.00 | 122 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 589.00 | 57 289.00 | 808 299.00 | 865 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 552.00 | 91 882.00 | 848 670.00 | 940 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 190.00 | | | 233 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
DL TOTAL (I) | 448 555.00 | | | 448 555.00 |
DP Provisions pour risques | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 176.00 | | | 192 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 762.00 | | | 163 762.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 449.00 | | | 362 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 670.00 | | | 848 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 449.00 | | | 362 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
FG Production vendue services | 2 155 452.00 | | 2 155 452.00 | 2 155 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 764.00 | | 2 156 764.00 | 2 156 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 289.00 | |
GE Autres charges | | | 10 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 105.00 | | | 2 177 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 740.00 | | | 2 071 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 236.00 | 4 441.00 | 85.00 | 30 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 236.00 | 4 441.00 | 85.00 | 30 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 696.00 | 14 969.00 | | 22 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 696.00 | 14 969.00 | | 22 696.00 |
UG ‐ Financières | | 14 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 177.00 | 192 177.00 | | 192 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 626 080.00 | | | 626 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VP Divers | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 762.00 | 163 762.00 | | 163 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 111.00 | 737 336.00 | 6 775.00 | 744 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 450.00 | 362 450.00 | | 362 450.00 |